Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pemasukan
Infaq Keliling
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-06 | Kencleng Keliling untuk Renovasi | 2.485.500,00 |
| 2 | 2024-01-13 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 1.595.500,00 |
| 3 | 2024-01-21 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 2.020.000,00 |
| Total Infaq Keliling | 6.101.000,00 | ||
Infaq di Kotak Dalam
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-21 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 4.800.000,00 |
| Total Infaq di Kotak Dalam | 4.800.000,00 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | Saldo DKM awal Januari 2024 | 19.315.000,00 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 19.315.000,00 | ||
Sumbangan Donatur
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | Sumbangan Renovasi: Rivi Yasa A | 500.000,00 |
| 2 | 2024-01-01 | Sumbangan Renovasi: Nur Prida Sulistia | 500.000,00 |
| 3 | 2024-01-06 | Sumbangan Renovasi: Jeje Blok W5 | 150.000,00 |
| 4 | 2024-01-06 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 500.000,00 |
| 5 | 2024-01-07 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 100.000,00 |
| 6 | 2024-01-07 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 250.000,00 |
| 7 | 2024-01-07 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 300.000,00 |
| 8 | 2024-01-08 | Sumbangan Renovasi: Madrasah Taman Quran | 450.000,00 |
| 9 | 2024-01-12 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 250.000,00 |
| 10 | 2024-01-12 | Sumbangan Renovasi: Dayat | 500.000,00 |
| 11 | 2024-01-14 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 500.000,00 |
| 12 | 2024-01-14 | Sumbangan Renovasi: Alm. H. Daman bin Marwah | 1.000.000,00 |
| 13 | 2024-01-14 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 100.000,00 |
| 14 | 2024-01-15 | Sumbangan Renovasi: CSR Satelit HIJK | 3.000.000,00 |
| Total Sumbangan Donatur | 8.100.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-25 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 |
| 2 | 2024-01-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 |
| Total Gaji Karyawan | 1.600.000,00 | ||
Insentif Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-05 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 2 | 2024-01-12 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 3 | 2024-01-19 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 4 | 2024-01-26 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 |
| Total Insentif Hari Jumat | 800.000,00 | ||
Konsumsi Pengajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-04 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 |
| 2 | 2024-01-11 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 |
| 3 | 2024-01-25 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 |
| Total Konsumsi Pengajian | 150.000,00 | ||
Dana Majelis Ta'lim
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-22 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 |
| Total Dana Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
Perlengkapan & Pemeliharaan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-10 | Pembelian lobby duster / pel lantai full set | 102.000,00 |
| Total Perlengkapan & Pemeliharaan | 102.000,00 | ||
Admin Bank
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-20 | Admin Bank | 14.000,00 |
| Total Admin Bank | 14.000,00 | ||
Pembangunan / Renovasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-03 | Pembelian Baut Roofing 500 pcs | 722.000,00 |
| 2 | 2024-01-04 | Dana Renovasi Atap Masjid | 15.002.500,00 |
| 3 | 2024-01-07 | Dana Renovasi Atap Masjid | 2.500.000,00 |
| Total Pembangunan / Renovasi | 18.224.500,00 | ||