Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pemasukan
Infaq Keliling
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-02 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.307.000,00 |
| 2 | 2024-06-09 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.850.000,00 |
| 3 | 2024-06-15 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.480.000,00 |
| 4 | 2024-06-23 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.800.000,00 |
| 5 | 2024-06-30 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.405.000,00 |
| Total Infaq Keliling | 7.842.000,00 | ||
Infaq di Kotak Dalam
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | Penerimaan dari kotak masjid | 5.300.000,00 |
| Total Infaq di Kotak Dalam | 5.300.000,00 | ||
Sumbangan Donatur
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-09 | Sumbangan / CSR dari satelit HIJK | 2.000.000,00 |
| 2 | 2024-06-15 | Sumbangan dari Pak Sukri Blok O2 | 1.000.000,00 |
| Total Sumbangan Donatur | 3.000.000,00 | ||
Pemasukan dari Penyelenggaraan Qurban
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-16 | Dana masuk dari pekurban untuk operasional kegiatan Idul Adha | 3.350.000,00 |
| Total Pemasukan dari Penyelenggaraan Qurban | 3.350.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 |
| 2 | 2024-06-24 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 |
| Total Gaji Karyawan | 1.600.000,00 | ||
Insentif Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-07 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 2 | 2024-06-14 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 3 | 2024-06-21 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 4 | 2024-06-28 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| Total Insentif Hari Jumat | 800.000,00 | ||
Konsumsi Pengajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-02 | Konsumsi untuk Yasinan malam jumat | 50.000,00 |
| 2 | 2024-06-20 | Konsumsi untuk Yasinan malam jumat | 50.000,00 |
| 3 | 2024-06-27 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 |
| Total Konsumsi Pengajian | 150.000,00 | ||
Dana Majelis Ta'lim
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-09 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 |
| Total Dana Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
Admin Bank
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-16 | Admin Bank | 14.000,00 |
| 2 | 2024-06-22 | Admin Bank | 14.000,00 |
| Total Admin Bank | 28.000,00 | ||
Pembangunan / Renovasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-09 | Pembayaran cicilan dana talangan renovasi masjid | 14.480.000,00 |
| Total Pembangunan / Renovasi | 14.480.000,00 | ||
Konsumsi Rapat / Kegiatan DKM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-14 | Konsumsi kegiatan kerja bakti di masjid | 200.000,00 |
| 2 | 2024-06-18 | Pembayaran konsumsi rapat kegiatan Idul Adha | 28.000,00 |
| 3 | 2024-06-23 | Konsumsi / kopi rapat DKM | 26.000,00 |
| Total Konsumsi Rapat / Kegiatan DKM | 254.000,00 | ||
Dana untuk Sumbangan / Donasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | Biaya untuk berobat Marbot | 100.000,00 |
| Total Dana untuk Sumbangan / Donasi | 100.000,00 | ||
Pengeluaran untuk Qurban & Idul Adha
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-13 | Konsumsi untuk kegiatan Idul Adha | 2.000.000,00 |
| 2 | 2024-06-16 | Pembelian terpal untuk alas kegiatan Idul Adha | 150.000,00 |
| 3 | 2024-06-16 | Pembayaran untuk pembuatan banner kegiatan Idul Adha | 250.000,00 |
| 4 | 2024-06-16 | Biaya admin transfer dana biaya pembelian hewan kurban | 2.500,00 |
| 5 | 2024-06-16 | Dana operasional kegiatan Idul Adha | 2.500.000,00 |
| 6 | 2024-06-21 | Honor Pak Amir untuk kegiatan Idul Adha | 150.000,00 |
| 7 | 2024-06-21 | Pembayaran pembelian plastik 3 bungkus dan sabun daia | 44.000,00 |
| 8 | 2024-06-23 | Biaya operasional tambahan dalam kegiatan Idul Adha | 2.500.000,00 |
| Total Pengeluaran untuk Qurban & Idul Adha | 7.596.500,00 | ||