Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pemasukan
Infaq Keliling
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-01 | Penerimaan kencleng keliling | 2.660.000,00 |
| 2 | 2024-09-15 | Penerimaan kencleng keliling | 2.304.000,00 |
| 3 | 2024-09-29 | Kencleng Keliling | 2.196.500,00 |
| Total Infaq Keliling | 7.160.500,00 | ||
Infaq di Kotak Dalam
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-01 | Penerimaan Kotak Masjid Sholat Jumat | 210.000,00 |
| 2 | 2024-09-01 | Penerimaan dari Kotak Masjid Dalam | 1.193.000,00 |
| 3 | 2024-09-15 | Penerimaan Kotak Masjid Sholat Jumat | 575.000,00 |
| 4 | 2024-09-15 | Penerimaan dari Kotak Masjid Dalam | 594.000,00 |
| 5 | 2024-09-29 | Kotak dalam & Kotak Jumat | 1.360.000,00 |
| Total Infaq di Kotak Dalam | 3.932.000,00 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-09 | Pindah dana dari Kas Rukun Kematian untuk mengganti Operasional ke Sukabumi mengantarkan pemakaman Ananda Hilya anak Pak Suhendar | 135.000,00 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 135.000,00 | ||
Sumbangan Donatur
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-24 | Sumbangan Donatur: Pak Suhendar | 150.000,00 |
| Total Sumbangan Donatur | 150.000,00 | ||
Infaq Tenda
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-05 | Sumbangan dari Raja Rajesh untuk peminjaman Tenda | 200.000,00 |
| 2 | 2024-09-18 | Infaq peminjaman tenda dari R9 | 350.000,00 |
| Total Infaq Tenda | 550.000,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-08 | Kasbon Marbot (Pak Madrois) | 100.000,00 |
| 2 | 2024-09-25 | Gaji Marbot (Pak Madrois) - sudah kasbon sebelumnya | 1.100.000,00 |
| 3 | 2024-09-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 |
| Total Gaji Karyawan | 1.600.000,00 | ||
Insentif Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-06 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 2 | 2024-09-13 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 3 | 2024-09-20 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| 4 | 2024-09-27 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 |
| Total Insentif Hari Jumat | 800.000,00 | ||
Konsumsi Pengajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-07 | Konsumsi untuk Yasinan & Ratib (titip untuk 21 Sep-2024) | 50.000,00 |
| 2 | 2024-09-26 | Konsumsi untuk pengajian malam minggu 28 September 2024 | 50.000,00 |
| Total Konsumsi Pengajian | 100.000,00 | ||
Dana Majelis Ta'lim
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-06 | Dana untuk majelis ta'lim GSA | 500.000,00 |
| Total Dana Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
Perlengkapan & Pemeliharaan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-01 | Pembelian lampu, kabel, dll untuk acara mabit | 213.000,00 |
| 2 | 2024-09-01 | Pembelian lampu phillips 19W untuk acara mabit | 190.000,00 |
| 3 | 2024-09-22 | Pembelian gayung | 10.000,00 |
| 4 | 2024-09-22 | Pembelian So Klin lantai 8 renceng | 40.000,00 |
| Total Perlengkapan & Pemeliharaan | 453.000,00 | ||
Pembangunan / Renovasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-30 | Pembayaran / pelunasan utang dana talangan renovasi | 7.520.000,00 |
| Total Pembangunan / Renovasi | 7.520.000,00 | ||
Rukun Kematian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-08 | Dana untuk Operasional ke Sukabumi mengantarkan pemakaman Ananda Hilya anak Pak Suhendar | 1.000.000,00 |
| Total Rukun Kematian | 1.000.000,00 | ||
Dana untuk Sumbangan / Donasi
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-29 | Sumbangan untuk Majelis Ratib dan Dzikir Daarut-Taubah | 300.000,00 |
| Total Dana untuk Sumbangan / Donasi | 300.000,00 | ||
Dana untuk Program Syiar / Dakwah
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-01 | Konsumsi untuk acara mabit | 600.000,00 |
| 2 | 2024-09-01 | Ongkos pasang bongkar tenda | 100.000,00 |
| 3 | 2024-09-01 | Honor untuk pembicara acara mabit | 1.000.000,00 |
| Total Dana untuk Program Syiar / Dakwah | 1.700.000,00 | ||