Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2023 | 0,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-01 | Saldo DKM awal Januari 2024 | 19.315.000,00 | ||
| 2024-01-01 | Sumbangan Renovasi: Rivi Yasa A | 500.000,00 | ||
| 2024-01-01 | Sumbangan Renovasi: Nur Prida Sulistia | 500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-03 | Pembelian Baut Roofing 500 pcs | 722.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-01-04 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| 2024-01-04 | Dana Renovasi Atap Masjid | 15.002.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-05 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-01-06 | Kencleng Keliling untuk Renovasi | 2.485.500,00 | ||
| 2024-01-06 | Sumbangan Renovasi: Jeje Blok W5 | 150.000,00 | ||
| 2024-01-06 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-01-07 | Dana Renovasi Atap Masjid | 2.500.000,00 | ||
| 2024-01-07 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 100.000,00 | ||
| 2024-01-07 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 250.000,00 | ||
| 2024-01-07 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 24.100.500,00 | 18.474.500,00 | 5.626.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 5.626.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Januari 2024 | 5.626.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-08 | Sumbangan Renovasi: Madrasah Taman Quran | 450.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-01-10 | Pembelian lobby duster / pel lantai full set | 102.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-01-11 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-12 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-01-12 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 250.000,00 | ||
| 2024-01-12 | Sumbangan Renovasi: Dayat | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-01-13 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 1.595.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-01-14 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 500.000,00 | ||
| 2024-01-14 | Sumbangan Renovasi: Alm. H. Daman bin Marwah | 1.000.000,00 | ||
| 2024-01-14 | Sumbangan Renovasi: Hamba Alloh | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.395.500,00 | 352.000,00 | 4.043.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 9.669.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Januari 2024 | 9.669.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-15 | Sumbangan Renovasi: CSR Satelit HIJK | 3.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-19 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-01-20 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-01-21 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 2.020.000,00 | ||
| 2024-01-21 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 4.800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 9.820.000,00 | 214.000,00 | 9.606.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 19.275.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Januari 2024 | 19.275.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-01-22 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-01-25 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| 2024-01-25 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-01-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-01-26 | Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 2.350.000,00 | - 2.350.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 16.925.500,00 | |||