Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 32.096.600,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Sumbangan dari Tirta GSA untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-01 | Konsumsi Do'a Bersama 31 Desember 2024 | 582.500,00 | ||
| 2025-01-01 | Sumbangan dari Taman Quran | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Konsumsi untuk Pengajian Sabtu 4 Januari 2025 | 50.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Biaya Penaikan Daya Listrik untuk Pemasangan AC | 2.686.500,00 | ||
| 2025-01-03 | Pembayaran SLO PLN untuk Pengadaan AC | 899.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-05 | Penerimaan dari Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 1.884.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.984.000,00 | 4.418.000,00 | - 1.434.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 30.662.600,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Januari 2025 | 30.662.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-07 | Sumbangan dari Alm. Casman Bin Warjad & Almh. Warti Binti Sujani untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-07 | Uang transport peningkatan daya dan pulsa PLN untuk Pemasangan AC | 300.000,00 | ||
| 2025-01-07 | Pembelian kabel Eterna 2 Roll untuk Pengadaan AC | 1.500.000,00 | ||
| 2025-01-07 | Sumbangan dari Madrasah Taman Quran | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 11 Januari 2024 | 50.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Pembelian So Klin Lantai 16 renceng | 80.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | Pembelian Panel Listrik untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-11 | Pembelian 2 unit Rail Door Closer Sliding Rel untuk Pengadaan AC | 1.372.700,00 | ||
| 2025-01-11 | Dana untuk belanja pipa Pengadaan AC | 3.000.000,00 | ||
| 2025-01-11 | Pembelian stop AC, pipa, keni, klem dan steker untuk Pengadaan AC | 293.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Pengadaan AC 2 unit | 13.480.000,00 | ||
| 2025-01-12 | Penerimaan dari Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 2.025.000,00 | ||
| 2025-01-12 | Penerimaan dari Kotak Dalam | 2.570.000,00 | ||
| 2025-01-12 | Penerimaan receh kotak dalam | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.795.000,00 | 21.275.700,00 | - 15.480.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 15.181.900,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 15.181.900,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-13 | Sumbangan dari Pak Suhendar untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-13 | Sumbangan dari Pak Pendy Patulasa untuk Pengadaan AC | 400.000,00 | ||
| 2025-01-13 | Sumbangan dari Satelit HIJK untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 | ||
| 2025-01-13 | Material untuk kelistrikan Pengadaan AC (Total biaya dikurangi retur MCB Broco Rp. 45,000) | 1.181.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | Sumbangan dari Forum Penghuni GSA untuk Pengadaan AC | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-15 | Pembayaran utang ke Warung Uti untuk konsumsi Pemasangan AC (Prima 1 dan Kopi 3,5 renceng) | 84.000,00 | ||
| 2025-01-15 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 18 Januari 2025 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Honor Khotib dan Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-18 | Pembelian MCB, Pilot Lamp dan Terminal untuk Pengadaan AC | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | Konsumsi untuk pemasangan Panel AC | 28.500,00 | ||
| 2025-01-19 | Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 1.528.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.928.000,00 | 1.643.500,00 | 3.284.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 18.466.400,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 18.466.400,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-20 | Pembelian Sealant Tube, Paku Beton, MCB, Kabel, Stop AC dan Lakban untuk Pengadaan AC | 1.227.000,00 | ||
| 2025-01-20 | Pembelian pipa AC 2PK 1 ROH 30 meter untuk Pengadaan AC (biaya transfer antar bank) | 2.852.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 25 Januari 2025 | 50.000,00 | ||
| 2025-01-23 | Pembayaran 2 unit AC (Cicil 10 juta dari total 14,010,000) ke Pak Nurosid (transfer antar bank) | 10.002.500,00 | ||
| 2025-01-23 | Pembayaran 2 unit AC (Cicil 10 +2 juta dari total 14,010,000) ke Pak Nurosid (transfer antar bank) | 2.002.500,00 | ||
| 2025-01-23 | Sumbangan dari Tirta GSA untuk Pengadaan AC (dana CSR) | 2.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | Gaji Pak Madrois | 1.200.000,00 | ||
| 2025-01-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | Penerimaan Kencleng Keliling untuk Pengadaan AC | 1.366.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.366.500,00 | 17.934.500,00 | - 14.568.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.898.400,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Januari 2025 | 3.898.400,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-29 | Pembayaran jasa Pak Paul untuk perapihan pipa keluaran AC | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Honor Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 500.000,00 | - 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.398.400,00 | |||