Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2024 | 16.925.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-01 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| 2024-02-01 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| 2024-02-01 | Pembelian baut roofing | 723.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-02 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-02-04 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 2.065.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.065.000,00 | 1.473.000,00 | 592.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 17.517.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Februari 2024 | 17.517.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-08 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| 2024-02-08 | Dana untuk Renovasi, bayar pekerjaan sebelumnya | 2.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-09 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-02-09 | Sumbangan Renovasi: Madrasah Taman Quran | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-02-11 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 1.890.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.990.000,00 | 2.250.000,00 | - 260.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 17.257.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Februari 2024 | 17.257.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-15 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-16 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-02-17 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| 2024-02-17 | Dana untuk biaya pemulasaran Pak Ibnu (Anak Pak Sukri) | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0,00 | 764.000,00 | - 764.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.493.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Februari 2024 | 16.493.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-22 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-02-23 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-02-23 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-02-23 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-02-25 | Penerimaan Kotak Dalam dan Sholat Jumat | 2.750.000,00 | ||
| 2024-02-25 | Pembelian gembok kotak amal | 27.500,00 | ||
| 2024-02-25 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 1.675.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.425.000,00 | 1.877.500,00 | 2.547.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 19.041.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Februari 2024 | 19.041.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-02-29 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 50.000,00 | - 50.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 18.991.000,00 | |||