Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Februari 2024 | 18.991.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-01 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-02 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 1.705.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-03 | Sumbangan dari Madrasah Taman Quran | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.805.500,00 | 200.000,00 | 1.605.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 20.596.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Maret 2024 | 20.596.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-04 | Dana untuk melanjutkan renovasi atap masjid | 15.500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-06 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-08 | Sumbangan dari Donatur: Dana Talangan Renovasi | 32.000.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Dana untuk melanjutkan renovasi atap masjid | 16.000.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-09 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 3.200.000,00 | ||
| 2024-03-09 | Sumbangan Donatur: Pak Sukri | 262.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-10 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 2.432.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 37.894.000,00 | 32.200.000,00 | 5.694.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 26.290.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Maret 2024 | 26.290.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-11 | Pembelian lampu, steker, stop kontak, kabel dan material renovasi | 490.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-12 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-13 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-14 | Dana untuk melanjutkan renovasi atap masjid | 10.000.000,00 | ||
| 2024-03-14 | Konsumsi Takjil | 40.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-15 | Pembelian lampu Potens 14W 2 pcs | 48.000,00 | ||
| 2024-03-15 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-03-15 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-16 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 1.200.000,00 | ||
| 2024-03-16 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| 2024-03-16 | Konsumsi Takjil | 44.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-17 | Kencleng untuk Renovasi Masjid | 1.849.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.049.000,00 | 10.966.500,00 | - 7.917.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 18.373.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Maret 2024 | 18.373.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-18 | Konsumsi Takjil | 47.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-19 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-20 | Dana untuk melanjutkan renovasi atap masjid | 6.002.500,00 | ||
| 2024-03-20 | Konsumsi Takjil | 40.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-21 | Konsumsi Takjil | 40.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-22 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-03-22 | Konsumsi Takjil | 40.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-23 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 1.500.000,00 | ||
| 2024-03-23 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| 2024-03-23 | Konsumsi untuk Kegiatan Nuzulul Quran (Nasi Kebuli) | 802.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-24 | Sumbangan Donatur: Pak Rohmat | 1.000.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Kencleng untuk Santunan Yatim dan Palestina | 1.460.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 599.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-03-24 | THR Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-03-24 | THR Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Insentif Pak Citra | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.559.000,00 | 10.602.000,00 | - 6.043.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 12.330.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Maret 2024 | 12.330.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-25 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-26 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-27 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| 2024-03-27 | Honor Imam Tarawih dan Pembicara Kegiatan Nuzulul | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-28 | Sumbangan Donatur: Madrasah Taman Quran | 300.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 200.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Sumbangan Donatur: Pengajian HIJK | 1.000.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Sumbangan Donatur: Pak Suherman | 1.000.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Sumbangan Donatur: Pak Rian Husen | 200.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Konsumsi untuk Buka Bersama, Pengumuman Kegiatan Ramadhan & Syekh | 1.500.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Honor Imam Sholat Tarawih | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-29 | Honor Khotib / Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Honor Imam Sholat Tarawih | 200.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 250.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Sumbangan Donatur: Bu Dina Astuti | 250.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Sumbangan Donatur: Pak Adang Sulaeman | 300.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 250.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Sumbangan Donatur: Bu Dwi Ariyanti / Mamah Rangga | 250.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Kencleng untuk Santunan Yatim dan Palestina | 2.150.500,00 | ||
| 2024-03-29 | Konsumsi Takjil | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-30 | Sumbangan Donatur: Pak Purwanto | 300.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 300.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Sumbangan Donatur: Ibu Lilis Irianti | 100.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 300.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Sumbangan Donatur: Ibu Uswatun Hasanah | 1.000.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Sumbangan Donatur: Majelis Ta'lim GSA | 1.000.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Dana untuk pembelian Piala Hadiah Ramadhan Fest | 1.082.500,00 | ||
| 2024-03-30 | Dana untuk Hadiah Uang Pemenang Ramadhan Fest | 900.000,00 | ||
| 2024-03-30 | Sumbangan untuk Palestina | 4.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-31 | Dana untuk Banner Kegiatan Ramadhan | 122.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 9.150.500,00 | 8.935.000,00 | 215.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 12.545.500,00 | |||