Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2024 | 12.545.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-04-02 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| 2024-04-02 | Sumbangan Donatur: Rafif | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-04-03 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 200.000,00 | ||
| 2024-04-03 | Honor Imam Sholat Tarawih | 200.000,00 | ||
| 2024-04-03 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-04-04 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-04-05 | Sumbangan Donatur: Warung Farell | 300.000,00 | ||
| 2024-04-05 | Sumbangan Donatur: Pak Suhendar | 500.000,00 | ||
| 2024-04-05 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-04-05 | Honor Imam Sholat Tarawih | 200.000,00 | ||
| 2024-04-05 | Pembelian air mineral 2 dus | 30.000,00 | ||
| 2024-04-05 | Konsumsi Takjil | 30.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-04-06 | Sumbangan Donatur: Pak Dede | 500.000,00 | ||
| 2024-04-06 | Sumbangan Donatur: Hamba Alloh | 100.000,00 | ||
| 2024-04-06 | Dana untuk Pak RT pengantar anak yatim | 100.000,00 | ||
| 2024-04-06 | Dana untuk Santunan Anak Yatim | 7.600.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.800.000,00 | 8.450.000,00 | - 6.650.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 5.895.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 April 2024 | 5.895.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-04-09 | Honor Imam Sholat Tarawih | 200.000,00 | ||
| 2024-04-09 | Konsumsi untuk Takjil dan Malam Takbir | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-04-10 | Honor Imam Sholat Ied | 300.000,00 | ||
| 2024-04-10 | Honor Bilal Sholat Ied | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-04-12 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0,00 | 900.000,00 | - 900.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.995.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 April 2024 | 4.995.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-04-19 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-04-19 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0,00 | 214.000,00 | - 214.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.781.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 April 2024 | 4.781.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-04-22 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 3.900.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-04-25 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-04-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-04-26 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-04-28 | Kencleng untuk Renovasi | 2.060.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.960.000,00 | 1.800.000,00 | 4.160.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.941.500,00 | |||