Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2024 | 8.941.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-05-02 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| 2024-05-02 | Sumbangan dari Madrasah Taman Quran | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-03 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-05-05 | Kencleng untuk Renovasi | 1.941.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.041.000,00 | 700.000,00 | 1.341.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.282.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Mei 2024 | 10.282.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-05-09 | Konsumsi Kegiatan Halal Bil Halal dan Rapat DKM | 185.000,00 | ||
| 2024-05-09 | Pembelian Galon | 30.000,00 | ||
| 2024-05-09 | Pembelian kopi 3 renceng untuk persediaan | 39.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-10 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-05-11 | Kencleng untuk Renovasi | 1.940.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.940.000,00 | 454.500,00 | 1.485.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.768.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Mei 2024 | 11.768.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-05-14 | Pembelian cover stop kontak 2 pcs | 79.500,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-05-15 | Pembelian cover stop kontak 2 pcs | 79.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-17 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-05-18 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-05-19 | Kencleng untuk Renovasi | 1.610.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.610.000,00 | 373.000,00 | 1.237.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 13.005.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Mei 2024 | 13.005.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-05-23 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-05-23 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-05-23 | Penerimaan dari Kotak Masjid | 2.400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-24 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-05-24 | Pembelian lem dextone "no more nails" | 27.400,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-05-25 | Pembelian engkel stop kontak arde IB Broco & Saklar Broco | 43.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-05-26 | Kencleng untuk Renovasi | 1.549.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.949.000,00 | 1.870.400,00 | 2.078.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 15.083.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Mei 2024 | 15.083.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-05-28 | Biaya jasa perbaikan lampu dan microphone | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-05-30 | Konsumsi Yasinan Malam Jumat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-31 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-05-31 | Pembelian Wipol 5 renceng dan SoKlin lantai 6 renceng | 55.000,00 | ||
| 2024-05-31 | Penerimaan dari Madrasah Taman Quran | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 100.000,00 | 405.000,00 | - 305.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 14.778.600,00 | |||