Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 14.778.600,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-06-02 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.307.000,00 | ||
| 2024-06-02 | Konsumsi untuk Yasinan malam jumat | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.307.000,00 | 50.000,00 | 1.257.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 16.035.600,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Juni 2024 | 16.035.600,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-07 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-09 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| 2024-06-09 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.850.000,00 | ||
| 2024-06-09 | Sumbangan / CSR dari satelit HIJK | 2.000.000,00 | ||
| 2024-06-09 | Pembayaran cicilan dana talangan renovasi masjid | 14.480.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.850.000,00 | 15.180.000,00 | - 11.330.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.705.600,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Juni 2024 | 4.705.600,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-06-13 | Konsumsi untuk kegiatan Idul Adha | 2.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-14 | Konsumsi kegiatan kerja bakti di masjid | 200.000,00 | ||
| 2024-06-14 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-15 | Sumbangan dari Pak Sukri Blok O2 | 1.000.000,00 | ||
| 2024-06-15 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.480.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-16 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| 2024-06-16 | Pembelian terpal untuk alas kegiatan Idul Adha | 150.000,00 | ||
| 2024-06-16 | Pembayaran untuk pembuatan banner kegiatan Idul Adha | 250.000,00 | ||
| 2024-06-16 | Biaya admin transfer dana biaya pembelian hewan kurban | 2.500,00 | ||
| 2024-06-16 | Dana operasional kegiatan Idul Adha | 2.500.000,00 | ||
| 2024-06-16 | Dana masuk dari pekurban untuk operasional kegiatan Idul Adha | 3.350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.830.000,00 | 5.316.500,00 | 513.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 5.219.100,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Juni 2024 | 5.219.100,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-06-18 | Pembayaran konsumsi rapat kegiatan Idul Adha | 28.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-06-20 | Konsumsi untuk Yasinan malam jumat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-21 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-06-21 | Biaya untuk berobat Marbot | 100.000,00 | ||
| 2024-06-21 | Penerimaan dari kotak masjid | 5.300.000,00 | ||
| 2024-06-21 | Honor Pak Amir untuk kegiatan Idul Adha | 150.000,00 | ||
| 2024-06-21 | Pembayaran pembelian plastik 3 bungkus dan sabun daia | 44.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-22 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-23 | Biaya operasional tambahan dalam kegiatan Idul Adha | 2.500.000,00 | ||
| 2024-06-23 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.800.000,00 | ||
| 2024-06-23 | Konsumsi / kopi rapat DKM | 26.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 7.100.000,00 | 3.112.000,00 | 3.988.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.207.100,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Juni 2024 | 9.207.100,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-06-24 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-06-24 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-06-27 | Konsumsi Yasinan | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-28 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-30 | Penerimaan kencleng keliling untuk renovasi | 1.405.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.405.000,00 | 1.850.000,00 | - 445.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.762.100,00 | |||