Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 8.762.100,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-07-04 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| 2024-07-04 | Sumbangan dari Pak Sukri Blok O2 | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-05 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-07-05 | Dana untuk operasional kegiatan Tahun Baru Islam | 1.000.000,00 | ||
| 2024-07-05 | Sumbangan / CSR dari Tirta GSA untuk kegiatan Tahun Baru Islam | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-06 | Honor untuk Narasumber kegiatan Tahun Baru Islam | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-07 | Penerimaan dari kencleng keliling | 1.800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.300.000,00 | 1.550.000,00 | 1.750.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.512.100,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Juli 2024 | 10.512.100,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-07-11 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-12 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-14 | Penerimaan dari kencleng keliling | 1.075.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.075.000,00 | 250.000,00 | 825.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.337.100,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juli 2024 | 11.337.100,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-07-17 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-07-18 | Sumbangan donatur: Taman Quran | 100.000,00 | ||
| 2024-07-18 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-19 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-07-19 | Admin Bank | 14.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-21 | Penerimaan dari kotak masjid | 4.487.000,00 | ||
| 2024-07-21 | Pembuatan rak gudang | 786.500,00 | ||
| 2024-07-21 | Pembelian sikat 2 pcs | 23.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.587.000,00 | 1.573.500,00 | 3.013.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 14.350.600,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Juli 2024 | 14.350.600,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-07-24 | Pembayaran laundry sejadah, sarung, tirai, dll. | 42.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-07-25 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| 2024-07-25 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-07-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-07-25 | Sumbangan untuk warga GSA yang meninggal (Orang tua Pak Andre E18) | 1.695.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-26 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-28 | Penerimaan dari kotak masjid | 1.273.000,00 | ||
| 2024-07-28 | Penerimaan dari kencleng keliling | 1.856.000,00 | ||
| 2024-07-28 | Pembelian material untuk nat lantai (kafe & aquaproof supergrouth) | 34.000,00 | ||
| 2024-07-28 | Honor bongkar pasang tenda untuk warga GSA yang meningal | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.129.000,00 | 3.771.000,00 | - 642.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 13.708.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Juli 2024 | 13.708.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-07-30 | Dana untuk kegiatan Muharram Masjid Nurul Yaqin | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 400.000,00 | - 400.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 13.308.600,00 | |||