Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 13.308.600,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-01 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-02 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-08-02 | Sumbangan donatur: Taman Quran | 100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-03 | Jasa repair amplifier, speaker & mic | 300.000,00 | ||
| 2024-08-03 | Pembelian spul 4 pcs, jack mic dan kabel 5 meter | 396.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 100.000,00 | 946.000,00 | - 846.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 12.462.600,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Agustus 2024 | 12.462.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-05 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-08 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| 2024-08-08 | Pembelian magnet untuk mading 3 set | 19.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-09 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0,00 | 769.500,00 | - 769.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.693.100,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2024 | 11.693.100,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-15 | Pembelian 1 dus baterai ABC hijau AA (baterai jam) | 50.000,00 | ||
| 2024-08-15 | Konsumsi Yasinan malam Jumat | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-16 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-17 | Sumbangan untuk kegiatan peringatan 17 Agustus ke FPGSA | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-08-18 | Kencleng Keliling | 2.787.500,00 | ||
| 2024-08-18 | Penerimaan Kotak Sholat Jumat | 511.000,00 | ||
| 2024-08-18 | Penerimaan Kotak Masjid Dalam | 1.530.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.828.500,00 | 600.000,00 | 4.228.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 15.921.600,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Agustus 2024 | 15.921.600,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-23 | Gaji Marbot (Pak Madrois) | 1.200.000,00 | ||
| 2024-08-23 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-08-23 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-08-25 | Konsumsi Yasinan & Ratib | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 1.850.000,00 | - 1.850.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 14.071.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Agustus 2024 | 14.071.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-26 | Pembelian sapu lidi 2 pcs | 30.000,00 | ||
| 2024-08-26 | Pembayaran cicilan hutang dana talangan renovasi atap masjid | 10.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-30 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-31 | Sumbangan donatur: Taman Quran | 100.000,00 | ||
| 2024-08-31 | Dana untuk hadiah anak-anak dalam acara mabit | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 100.000,00 | 10.330.000,00 | - 10.230.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.841.600,00 | |||