Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 3.841.600,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-09-01 | Konsumsi untuk acara mabit | 600.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Ongkos pasang bongkar tenda | 100.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Honor untuk pembicara acara mabit | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Pembelian lampu, kabel, dll untuk acara mabit | 213.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Pembelian lampu phillips 19W untuk acara mabit | 190.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Penerimaan kencleng keliling | 2.660.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Penerimaan Kotak Masjid Sholat Jumat | 210.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Penerimaan dari Kotak Masjid Dalam | 1.193.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.063.000,00 | 2.103.000,00 | 1.960.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 5.801.600,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 September 2024 | 5.801.600,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-05 | Sumbangan dari Raja Rajesh untuk peminjaman Tenda | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Dana untuk majelis ta'lim GSA | 500.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Konsumsi untuk Yasinan & Ratib (titip untuk 21 Sep-2024) | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-08 | Kasbon Marbot (Pak Madrois) | 100.000,00 | ||
| 2024-09-08 | Dana untuk Operasional ke Sukabumi mengantarkan pemakaman Ananda Hilya anak Pak Suhendar | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 200.000,00 | 1.850.000,00 | - 1.650.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.151.600,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 September 2024 | 4.151.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-09 | Pindah dana dari Kas Rukun Kematian untuk mengganti Operasional ke Sukabumi mengantarkan pemakaman Ananda Hilya anak Pak Suhendar | 135.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-15 | Penerimaan kencleng keliling | 2.304.000,00 | ||
| 2024-09-15 | Penerimaan Kotak Masjid Sholat Jumat | 575.000,00 | ||
| 2024-09-15 | Penerimaan dari Kotak Masjid Dalam | 594.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.608.000,00 | 200.000,00 | 3.408.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.559.600,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 September 2024 | 7.559.600,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-09-18 | Infaq peminjaman tenda dari R9 | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-22 | Pembelian gayung | 10.000,00 | ||
| 2024-09-22 | Pembelian So Klin lantai 8 renceng | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 350.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.659.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 September 2024 | 7.659.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-24 | Sumbangan Donatur: Pak Suhendar | 150.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-25 | Gaji Marbot (Pak Madrois) - sudah kasbon sebelumnya | 1.100.000,00 | ||
| 2024-09-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-26 | Konsumsi untuk pengajian malam minggu 28 September 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Honor Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-29 | Sumbangan untuk Majelis Ratib dan Dzikir Daarut-Taubah | 300.000,00 | ||
| 2024-09-29 | Kencleng Keliling | 2.196.500,00 | ||
| 2024-09-29 | Kotak dalam & Kotak Jumat | 1.360.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.706.500,00 | 2.050.000,00 | 1.656.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.316.100,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 September 2024 | 9.316.100,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Pembayaran / pelunasan utang dana talangan renovasi | 7.520.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 7.520.000,00 | - 7.520.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 1.796.100,00 | |||