Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 1.796.100,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-01 | Sumbangan dari Taman Quran | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-03 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 5 Oktober 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 100.000,00 | 250.000,00 | - 150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.646.100,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Oktober 2024 | 1.646.100,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-09 | Donasi CSR dari Tirta GSA untuk Kegiatan Maulid Nabi | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-09 | Sumbangan dari Pak Asep Hermawan untuk kegiatan Maulid Nabi | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-10 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 12 Oktober 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Honor Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-12 | Infaq tenda dari Pak Heri Budi | 250.000,00 | ||
| 2024-10-12 | Sumbangan dari Pak Pendy untuk kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Kencleng Tabah (Tabungan Akhirat) | 1.781.000,00 | ||
| 2024-10-13 | Fotocopy & Jilid Proposal Kegiatan Maulid Nabi | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.531.000,00 | 290.000,00 | 4.241.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 5.887.100,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | 5.887.100,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-17 | Sumbangan dari Pak Alson Hinoki untuk kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| 2024-10-17 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 19 Oktober 2204 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Sumbangan dari Pak BN Holik Qodratulloh untuk kegiatan Maulid Nabi | 10.000.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Sumbangan dari Pak Jian Septian untuk Kegiatan Maulid Nabi | 200.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Honor Imam Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-19 | Pembelian Baterai AA Merk ABC Warna Hijau 1 dus | 50.000,00 | ||
| 2024-10-19 | Penerimaan dari Kotak Dalam & Kotak Jumat | 1.400.000,00 | ||
| 2024-10-19 | Kencleng Keliling | 1.540.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-20 | Sumbangan dari Pak Omin untuk kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| 2024-10-20 | Sumbangan dari Momitastart untuk Kegiatan Maulid Nabi | 100.000,00 | ||
| 2024-10-20 | Dana untuk Snack anak-anak dalam kegiatan Maulid Nabi | 1.500.000,00 | ||
| 2024-10-20 | Dana untuk snack dewasa & konsumsi untuk habib di kegiatan Maulid Nabi | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 14.240.000,00 | 3.800.000,00 | 10.440.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.327.100,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Oktober 2024 | 16.327.100,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-21 | Banner untuk Kegiatan Maulid Nabi | 350.000,00 | ||
| 2024-10-21 | Dana untuk Habib, Ustad Agus dan bensin agenda Sowan untuk kegiatan Maulid Nabi | 700.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-22 | Biaya fotocopy dan jasa membagikan undangan Kegiatan Maulid Nabi | 114.000,00 | ||
| 2024-10-22 | Dana untuk mengedarkan surat undangan Kegiatan Maulid Nabi ke tamu luar GSA | 100.000,00 | ||
| 2024-10-22 | Sumbangan dari Hamba Alloh untuk Kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-23 | Sumbangan dari Pak Rohmat untuk Kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Gaji Pak Madrois | 1.200.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Backdrop untuk Kegiatan Maulid Nabi | 300.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Dana untuk beras & telur konsumsi Kegiatan Maulid Nabi | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Konsumsi rapat & instalasi tenda | 80.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Sumbangan dari Sari Roti untuk Kegiatan Maulid Nabi | 100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-26 | Akomodasi pinjam tenda untuk kegiatan Maulid Nabi | 200.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Sewa sound untuk kegiatan Maulid Nabi | 1.200.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Dana untuk konsumsi, makan siang team instalasi tenda, panggung dsb. Kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Dana untuk Habib dalam kegiatan Maulid Nabi | 2.500.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Dana untuk donasi Palestina melalui MPA dalam kegiatan Maulid Nabi | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Dana untuk pengisi acara kegiatan Maulid Nabi dari MPA | 500.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Dana untuk ustad / tamu undangan dalam kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Sewa tenda ke DKM At Tsurayya untuk kegiatan Maulid Nabi | 300.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Pembelian alat tulis untuk door prize anak kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Dana untuk kopi, rokok, sabun cuci piring, dsb. dalam kegiatan Maulid Nabi (uang kembalian dimasukan ke kotak dalam) | 250.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Sumbangan dari Tirta GSA untuk Kegiatan Maulid Nabi | 500.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Sumbangan dari Pak Rahmat Ozil untuk kegiatan Maulid Nabi | 100.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Sumbangan dari Pak Iwan untuk kegiatan Maulid Nabi | 150.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Sumbangan dari Pak Rizki Ofizal untuk kegiatan Maulid Nabi | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-27 | Dana sewa, jasa bongkar pasang dan mobil angkut tenda untuk Kegiatan Maulid Nabi | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-27 | Honor untuk Ridwan, Citra, Oji, Amir dan Madrois dalam kegiatan Maulid Nabi | 550.000,00 | ||
| 2024-10-27 | Pembelian lampu, fitting, kabel, stop kontak, steker, isolasi, roofing, baut untuk Kegiatan Maulid Nabi di TB Tiga Putra Jaya | 631.500,00 | ||
| 2024-10-27 | Kopi untuk kegiatan bersih-bersih masjid | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.050.000,00 | 14.095.500,00 | - 12.045.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.281.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Oktober 2024 | 4.281.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-28 | Biaya pembelian keperluan kegiatan Maulid Nabi ke Warung Uti (rokok, kopi, beras, aqua, minsqua, tissue, vit) | 437.000,00 | ||
| 2024-10-28 | Dana untuk angkut sampah kegiatan Maulid Nabi | 50.000,00 | ||
| 2024-10-28 | Sumbangan dari Pak Rian Husen | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-30 | Sisa dana konsumsi Habib dari Majelis Ta'lim | 232.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Konsumsi pengajian Sabtu 2 November 2024 | 50.000,00 | ||
| 2024-10-31 | Dana untuk Hadroh Majelis Ta'lim GSA | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 332.000,00 | 837.000,00 | - 505.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.776.600,00 | |||