Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 3.776.600,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Honor Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Sumbangan dari Madrasah Taman Quran | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 100.000,00 | 200.000,00 | - 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.676.600,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 November 2024 | 3.676.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-04 | Dana untuk Majelis Ta'lim GSA | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-07 | Konsumsi pengajian Sabtu 9 November 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Honor Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-10 | Pembelian so Klin lantai 10 renceng | 50.000,00 | ||
| 2024-11-10 | Penerimaan dari Kotak Dalam dan Kotak Jumat | 1.390.000,00 | ||
| 2024-11-10 | Penerimaan dari kencleng keliling | 2.340.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.730.000,00 | 800.000,00 | 2.930.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.606.600,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 November 2024 | 6.606.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-11 | Dana untuk Hadroh Majelis Ta'lim dalam kegiatan Maulid Nabi | 300.000,00 | ||
| 2024-11-11 | Sumbangan untuk proposal dari DKM At-Tsuraya | 300.000,00 | ||
| 2024-11-11 | Sumbangan untuk proposal dari DKM Ar-Rum | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-13 | Konsumsi pengajian Sabtu 16 November 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0,00 | 1.150.000,00 | - 1.150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 5.456.600,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 November 2024 | 5.456.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-18 | Sumbangan dari Tirta GSA untuk CSR santunan anak yatim di Masjid At-Tsuraya | 1.000.000,00 | ||
| 2024-11-18 | Sumbangan untuk Santunan Anak Yatim di Masjid At-Tsuraya | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-21 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 23 November 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | - 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 5.206.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 November 2024 | 5.206.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-25 | Gaji Pak Madrois | 1.200.000,00 | ||
| 2024-11-25 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-11-26 | Infaq dari Pak Pendy Patulasa | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Konsumsi pengajian Sabtu 30 November 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Sumbangan dari Taman Quran | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 300.000,00 | 1.850.000,00 | - 1.550.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.656.600,00 | |||