Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 3.656.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-02 | Dana untuk Majelis Ta'lim | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-05 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 7 Desember 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0,00 | 750.000,00 | - 750.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.906.600,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Desember 2024 | 2.906.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-10 | Sumbangan dari Majelis Ta'lim dari hasil penjualan minyak jelantah | 854.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-12 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 14 Desember 2024 | 50.000,00 | ||
| 2024-12-12 | Kasbon Gaji Pak Madrois | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-13 | Honor Imam & Khotib Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Penerimaan dari Kencleng Keliling | 3.563.000,00 | ||
| 2024-12-15 | Penerimaan dari Kotak Jumat dan Kotak Dalam | 2.495.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.912.000,00 | 350.000,00 | 6.562.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.468.600,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | 9.468.600,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-16 | Sumbangan dari Pak Asep untuk Pengadaan AC (Support 1 unit AC 2PK) | 7.100.000,00 | ||
| 2024-12-16 | Sumbangan dari Pak Benny Apriwendi untuk Pengadaan AC (Support 1 unit AC 2PK) | 7.100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-19 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 21 Desember 2024 | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| 2024-12-20 | Sumbangan dari Almarhum Jasiman bin Trimo untuk pengadaan AC | 200.000,00 | ||
| 2024-12-20 | Sumbangan dari TPJ untuk Pengadaan AC | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Penerimaan dari Kencleng Keliling | 1.698.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 16.298.000,00 | 250.000,00 | 16.048.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 25.516.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 25.516.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-24 | Gaji Pak Madrois (sudah kasbon sebelumnya) | 1.100.000,00 | ||
| 2024-12-24 | Gaji Pak Citra | 400.000,00 | ||
| 2024-12-24 | Pembelian MCB Schneider 6A | 85.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Sumbangan dari Pak Eril R9 untuk Pengadaan AC (Infaq 1 AC) | 7.100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Konsumsi untuk pengajian Sabtu 28 Desember 2024 | 50.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Honor Khotib & Imam Sholat Jumat | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-29 | Penerimaan dari Kencleng Keliling | 1.315.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 8.415.000,00 | 1.835.000,00 | 6.580.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 32.096.600,00 | |||