Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Januari 2025 di BANK | - | - | 0,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 32.096.600,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq di Kotak Dalam | 2.670.000,00 | - | |
| 2 | Sumbangan Donatur | 200.000,00 | - | |
| 3 | Sumbangan Donatur Pengadaan AC | 14.203.500,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 1.600.000,00 | |
| 2 | Insentif Hari Jumat | - | 1.000.000,00 | |
| 3 | Konsumsi Pengajian | - | 200.000,00 | |
| 4 | Perlengkapan & Pemeliharaan | - | 80.000,00 | |
| 5 | Konsumsi Rapat / Kegiatan DKM | - | 582.500,00 | |
| 6 | Pengadaan AC | - | 42.309.200,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2025 | 17.073.500,00 | 45.771.700,00 | - 28.698.200,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Januari 2025 | 3.398.400,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Januari 2025 | 3.398.400,00 | |||