Buku Kas / Program: Kas DKM Daarussalam
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2024 di BANK | - | - | 0,00 |
| 2 | Sisa saldo per 29 Februari 2024 | 18.991.000,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq Keliling | 5.986.500,00 | - | |
| 2 | Infaq di Kotak Dalam | 5.900.000,00 | - | |
| 3 | Sumbangan Donatur | 32.362.000,00 | - | |
| 4 | Donasi untuk anak Yatim / Palestina | 12.209.500,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Gaji Karyawan | - | 3.350.000,00 | |
| 2 | Insentif Hari Jumat | - | 1.000.000,00 | |
| 3 | Insentif Pengajian | - | 500.000,00 | |
| 4 | Dana Majelis Ta'lim | - | 500.000,00 | |
| 5 | Peringatan Hari Besar Islam | - | 2.105.000,00 | |
| 6 | Admin Bank | - | 14.000,00 | |
| 7 | Pembangunan / Renovasi | - | 48.041.000,00 | |
| 8 | Konsumsi Ramadhan | - | 2.993.500,00 | |
| 9 | Insentif Bulan Ramadhan | - | 400.000,00 | |
| 10 | Dana untuk Sumbangan / Donasi | - | 4.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Maret 2024 | 56.458.000,00 | 62.903.500,00 | - 6.445.500,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Maret 2024 | 12.545.500,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Maret 2024 | 12.545.500,00 | |||